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Nel valutare i potenziali effetti di cui sopra sono state prese
in considerazione, per ciascuna società del Gruppo, le attività
e passività denominate in valuta diversa da quella di conto, al
netto degli strumenti derivati stipulati a copertura dei flussi
sopra specificati. Si riporta qui di seguito una sensitivity
analysis nella quale sono rappresentati gli effetti, al netto
(in milioni di Euro)
2012
2011
-5%
+5%
-5%
+5%
Euro
(1,13)
1,02
(1,08)
0,98
Dollaro statunitense
(1,57)
1,42
(0,64)
0,58
Altre valute
(1,66)
1,51
(1,12)
1,01
Totale
(4,36)
3,95
(2,84)
2,57
(in milioni di Euro)
2012
2011
-10%
+10%
-10%
+10%
Euro
(2,38)
1,95
(2,29)
1,87
Dollaro statunitense
(3,32)
2,72
(1,34)
1,10
Altre valute
(3,51)
2,87
(2,36)
1,93
Totale
(9,21)
7,54
(5,99)
4,90
del relativo effetto fiscale, sulle riserve di patrimonio netto
derivanti da un incremento/decremento del fair value dei
derivati designati a copertura nell’ambito di operazioni di cash
flow hedges, considerando una variazione nei tassi di cambio
delle valute estere pari al 5% e 10% rispetto ai tassi di cambio
effettivi al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011.
L’analisi di cui sopra esclude gli effetti generati dalla traduzione dei patrimoni netti di società del Gruppo aventi valuta funzionale
diversa dall’Euro.
(in milioni di Euro)
2012
2011
-5%
+5%
-5%
+5%
Dollaro statunitense
1,88
(2,08)
2,14
(2,37)
Dirham Emirati Arabi
0,51
(0,57)
0,76
(0,84)
Riyal Qatar
2,21
(2,44)
2,34
(2,59)
Riyal Arabia Saudita
0,03
(0,03)
0,04
(0,05)
Altre valute
0,45
(0,50)
-
-
Totale
5,08
(5,62)
5,28
(5,85)
(in milioni di Euro)
2012
2011
-10%
+10%
-10%
+10%
Dollaro statunitense
3,59
(4,39)
4,09
(4,99)
Dirham Emirati Arabi
0,98
(1,19)
1,45
(1,77)
Riyal Qatar
4,22
(5,15)
4,47
(5,46)
Riyal Arabia Saudita
0,05
(0,06)
0,08
(0,10)
Altre valute
0,86
(1,05)
-
-
Totale
9,70
(11,84)
10,09
(12,32)
