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Le linee Committed non utilizzate al 31 dicembre 2012
si riferiscono per Euro 75 milioni (239 milioni nel 2011) al
programma di cartolarizzazione e per Euro 796 milioni (794
milioni nel 2011) alle linee Revolving Credit Facility.
È da sottolineare che la linea relativa al programma di
cartolarizzazione sarebbe comunque sfruttabile, in caso di
necessità, limitatamente all’importo di crediti commerciali
che avessero soddisfatto le condizioni di cedibilità
contrattualmente previste (pari a circa Euro 117 milioni al 31
dicembre 2012 e Euro 134 milioni al 31 dicembre 2011).
La seguente tabella include un’analisi per scadenza dei debiti,
delle altre passività e dei derivati regolati su base netta;
le varie fasce di scadenza sono determinate sulla base del
periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la
scadenza contrattuale delle obbligazioni.
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Meno di 1 anno
Da 1 a 2 anni
Da 2 a 5 anni
Oltre 5 anni
Debiti verso banche e altri finanziatori
327
654
831
2
Debiti per leasing finanziari
2
2
7
9
Debiti garantiti da crediti oggetto di cartolarizzazione
75
-
-
-
Derivati
24
33
8
-
Debiti commerciali e altri debiti
2.104
4
5
18
Totale
2.532
693
851
29
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2011
Meno di 1 anno
Da 1 a 2 anni
Da 2 a 5 anni
Oltre 5 anni
Debiti verso banche e altri finanziatori
913
79
935
14
Debiti per leasing finanziari
4
5
6
9
Debiti garantiti da crediti oggetto di cartolarizzazione
111
-
-
-
Derivati
71
9
27
-
Debiti commerciali e altri debiti
1.992
12
13
7
Totale
3.091
105
981
30
