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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI E NOTE ILLUSTRATIVE
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| bilancio annuale 2012 prysmian group
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in milioni di Euro)
Nota
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Debiti finanziari a lungo termine
Term Loan Facility
946
400
Oneri accessori
(11)
(6)
Credit Agreement
12
935
394
Prestito obbligazionario
12
398
397
Leasing finanziari
12
12
14
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie
8
-
4
Derivati su tassi di interesse
8
35
27
Altri debiti finanziari
12
88
75
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.468
911
Debiti finanziari a breve termine
Term Loan Facility
12
126
676
Oneri accessori
12
(1)
-
Prestito obbligazionario
12
15
15
Leasing finanziari
12
2
3
Securitization
12
75
111
Derivati su tassi di interesse
8
-
2
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie
8
7
22
Altri debiti finanziari
12
144
177
Totale Debiti finanziari a breve termine
368
1.006
Totale passività finanziarie
1.836
1.917
Crediti finanziari a lungo termine
5
9
10
Oneri accessori a medio e lungo termine
5
4
15
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie (non correnti)
8
-
1
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie (correnti)
8
3
4
Crediti finanziari a breve termine
5
7
9
Oneri accessori a breve termine
5
5
7
Titoli detenuti per la negoziazione
7
78
80
Disponibilità liquide
9
812
727
Posizione finanziaria netta
918
1.064
Si riporta la riconciliazione fra la Posizione finanziaria netta del
Gruppo e quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB del
28 luglio 2006 n. DEM/6064293 e dalla raccomandazione del
CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione
uniforme del regolamento della Commissione Europea sui
prospetti informativi”, per i periodi di riferimento:
(in milioni di Euro)
Nota
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Posizione finanziaria netta - saldo da note al bilancio
918
1.064
Crediti finanziari a lungo termine
5
9
10
Oneri accessori a medio e lungo termine
5
4
15
Derivati netti su tassi di cambio su operazioni commerciali
8
2
8
Derivati netti su prezzi di materie prime
8
5
19
Posizione finanziaria netta ricalcolata
938
1.116
