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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI E NOTE ILLUSTRATIVE
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| bilancio annuale 2012 prysmian group
Il piano di rimborso del Term Loan Credit Agreement 2010 è strutturato come segue:
La voce include inoltre il Credit Agreement 2011, stipulato in
data 7 marzo 2011, con il quale Prysmian ha sottoscritto con
un pool di primarie banche un contratto di finanziamento
quinquennale pari a Euro 800 milioni. Tale contratto è
costituito da un prestito di Euro 400 milioni (Term Loan
Facility 2011) e da una linea revolving di Euro 400 milioni
(Revolving Credit Facility 2011). Il rimborso dell’intero ammontare
per il Term Loan Facility 2011 è previsto per il 7 marzo 2016. Al
31 dicembre 2012 i fair value del Credit Agreement 2010 e 2011
approssimano il relativo valore di iscrizione.
Il finanziamento è ripartito come segue:
(in migliaia di Euro)
Term Loan Facility 2010
670.000
Revolving Credit Facility 2010
400.000
31 maggio 2013
9,25%
30 novembre 2013
9,25%
31 maggio 2014
9,25%
31 dicembre 2014
72,25%
Si riepiloga di seguito la situazione delle Linee Committed a disposizione del Gruppo al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
670
(670)
-
Term Loan Facility 2011
400
(400)
-
Revolving Credit Facility 2010
400
(4)
396
Revolving Credit Facility 2011
400
-
400
Totale Credit Agreement
1.870
(1.074)
796
Securitization
150
(75)
75
Totale
2.020
(1.149)
871
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2011
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility
670
(670)
-
Term Loan Facility 2011
400
(400)
-
Revolving Credit Facility
400
(6)
394
Revolving Credit Facility 2011
400
-
400
Totale Credit Agreement
1.870
(1.076)
794
Securitization
350
(111)
239
Totale
2.220
(1.187)
1.033
