91
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Nota Valori parziali
Valori da Valori parziali
Valori da
da prospetti
prospetti
da prospetti
prospetti
contabili
contabili
contabili
contabili
Fondi rischi e oneri - non correnti
(76)
(67)
Fondi rischi e oneri - correnti
(325)
(295)
Imposte differite attive
127
97
Imposte differite passive
(95)
(106)
Totale Fondi
I
(369)
(371)
Capitale investito netto
L=A+H+I
2.421
2.436
Fondi del personale
M
344
268
Patrimonio netto totale
N
1.159
1.104
Capitale e riserve di pertinenza di terzi
47
62
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Totale Debiti finanziari a lungo termine
O
1.468
911
Term Loan Facility
12
946
400
Oneri accessori
12
(11)
(6)
Prestito obbligazionario
12
398
397
Strumenti derivati
35
31
di cui:
Derivati su tassi di cambio su operazioni
finanziarie
8
-
4
Derivati su tassi di interesse
8
35
27
Altri debiti
100
89
di cui:
Leasing finanziari
12
12
14
Altri debiti finanziari
12
88
75
Totale Debiti finanziari a breve termine
P
368
1.006
Term Loan Facility
12
126
676
Oneri accessori
12
(1)
-
Prestito obbligazionario
12
15
15
Securitization
12
75
111
Strumenti derivati
7
24
di cui:
Derivati su tassi di interesse
8
-
2
Derivati su tassi di cambio su operazioni
finanziarie
8
7
22
Altri debiti
146
180
di cui:
Leasing finanziari
12
2
3
Altri debiti finanziari
12
144
177
Totale Passività finanziaria
Q=O+P
1.836
1.917
Crediti finanziari a lungo termine
R
5
(9)
(10)
Strumenti derivati a lungo termine
R
-
(1)
di cui:
Derivati su tassi di interesse (non
correnti)
8
-
-
Derivati su tassi di cambio su operazioni
finanziarie (non correnti)
8
-
(1)
Oneri accessori a lungo termine
R
5
(4)
(15)
Crediti finanziari a breve termine
R
5
(7)
(9)
Strumenti derivati a breve termine
R
(3)
(4)
di cui:
Derivati su tassi di cambio su operazioni
finanziarie (correnti)
8
(3)
(4)
Oneri accessori a breve termine
R
12
(5)
(7)
Attività finanziarie disponibili per la vendita (correnti)
S
-
-
Titoli detenuti per la negoziazione
T
(78)
(80)
Disponibilità liquide
U
(812)
(727)
Totale attività finanziarie
V=R+S+T+U
(918)
(853)
Totale Posizione finanziaria netta
W=Q+V
918
1.064
Totale patrimonio netto e fondi
di finanziamento
Z=M+N+W
2.421
2.436
