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Gli Interessi su finanziamenti sono relativi alla quota di
Term Loan ricevuta dalla Prysmian S.p.A. nell’ambito del
Credit Agreement per Euro 675 migliaia, alla quota di Term
Loan ricevuta dalla Prysmian S.p.A. nell’ambito del Credit
Agreement 2010 per Euro 5.848 migliaia e alla quota di “Term
Loan Facility 2011” per Euro 9.072 migliaia. L’incremento
rispetto al 2011 è prevalentemente dovuto ai maggiori
interessi sul nuovo finanziamento (“Credit Agreement 2010”)
sottoscritto il 21 gennaio 2010 e attivato il 3 maggio 2012 (per
maggiori dettagli si rimanda alla Nota 8).
Gli interessi su prestito obbligazionario si riferiscono alla quota
degli interessi maturati nell’esercizio sul prestito emesso dalla
Società in data 9 aprile 2010.
L’Ammortamento di oneri bancari, finanziari e altre spese si
riferisce principalmente alla quota di competenza dell’esercizio
degli oneri accessori ai finanziamenti relativi al Credit
Agreement (al “Credit Agreement 2010” e al “Credit Agreement
2011”).
Le commissioni bancarie varie rilevano nel 2012 un sensibile
decremento dovuto prevalentemente alle commissioni legate
alla sottoscrizione del Credit Agreement 2010 sostenute
nell’esercizio precedente (Euro 7.871 migliaia).
Gli Altri oneri finanziari si riferiscono alle quote di competenza
di ciascun esercizio dei costi relativi all’operazione di
cartolarizzazione dei crediti.
Gli interessi maturati verso banche ed altri istituti finanziari
comprendono Euro 299 migliaia di interessi attivi maturati
sul conto corrente intrattenuto con la società di tesoreria
del Gruppo, Prysmian Treasury S.r.l. (Euro 1.362 migliaia al 31
dicembre 2011).
Gli altri proventi finanziari comprendono principalmente:
• l’addebito a società del Gruppo di una parte delle
commissioni bancarie sostenute da Prysmian S.p.A. in
seguito alla sottoscrizione del Credit Agreement 2010 per
Euro 1.819 migliaia (Euro 5.662 migliaia al 31 dicembre 2011);
• l’addebito a società del Gruppo di parte dei costi sostenuti
da Prysmian S.p.A. per il mancato utilizzo delle linee di
credito per Euro 2.549 migliaia (Euro 4.003 migliaia al 31
dicembre 2011);
• l’addebito a società del Gruppo delle commissioni per le
garanzie prestate a favore di queste ultime dalla Società per
Euro 10.982 migliaia.
I proventi finanziari risultano dettagliabili come segue:
(in migliaia di Euro)
2012
2011
Interessi maturati verso banche ed altri istituti finanziari
308
1.383
Altri proventi finanziari
15.364
11.224
Proventi finanziari
15.672
12.607
Utili su tassi di cambio
173
200
Totale Proventi finanziari
15.845
12.807
