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Il Flusso netto assorbito dalle attività operative nel 2012 è pari
a Euro 34.508 migliaia, comprendente Euro 30.170 migliaia
per imposte incassate dalle società italiane del Gruppo per il
trasferimento dell’IRES ai fini del consolidato fiscale nazionale
(art. 117 e seguenti del TUIR).
Il Flusso netto assorbito dalle attività d’investimento è
risultato pari a Euro 123.836 migliaia, al netto dei dividendi
incassati dalle società controllate per Euro 150.000 migliaia.
Gli oneri finanziari netti imputati a conto economico
nell’esercizio, pari a Euro 35.408 migliaia, includono
componenti “non cash”; conseguentemente, al netto di tali
effetti, gli oneri finanziari netti “cash” riflessi nel rendiconto
finanziario sono pari a Euro 34.364 migliaia, relativi
prevalentemente agli interessi passivi, alle commissioni
bancarie e ad altri costi accessori relativi al Credit Agreement
2010, al Prestito obbligazionario ed al Credit Agreement 2011
siglato il 7 marzo 2011.
Il Flusso generato dalle attività di finanziamento comprende
il Credit Agreement 2011, il Credit Agreement 2010 attivato
in data 3 maggio 2012, dopo il pagamento della prima rata, al
netto del pagamento dei dividendi erogati agli azionisti in data
26 aprile 2012.
28. RENDICONTO FINANZIARIO
