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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO E NOTE ILLUSTRATIVE
320
| BILANCIO ANNUALE 2012 PRYSMIAN GROUP
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Si riporta la riconciliazione fra la Posizione finanziaria
netta della Società e quanto richiesto dalla comunicazione
CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 in conformità
con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005
“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento
della Commissione Europea sui prospetti informativi”, per i
periodi di riferimento:
(in migliaia di Euro)
Nota 31 dicembre 2012
di cui parti
31 dicembre 2011 di cui parti
correlate
correlate
(Nota 23)
(Nota 23)
Debiti finanziari a lungo termine
- Term Loan Facility
8
660.800
400.000
- Oneri accessori
8
(7.326)
(5.621)
Credit agreement
653.474
394.379
- Prestito obbligazionario
8
397.515
396.513
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.050.989
790.892
Debiti finanziari a breve termine
- Term Loan Facility
8
60.237
67.789
- Oneri accessori
8
(678)
(51)
- Prestito obbligazionario
8
15.304
15.304
- Altri debiti finanziari
8
722
2.001
Totale Debiti finanziari a breve termine
75.585
85.043
Totale passività finanziarie
1.126.574
875.935
Crediti finanziari a lungo termine
5
21
19
Oneri accessori a medio e lungo termine
5
3.919
15.158
Crediti finanziari a breve termine
5
7
69
Oneri accessori a breve termine
5
3.919
6.353
Crediti verso società del Gruppo
5
197.440
197.440
170.169
170.169
Disponibilità liquide
6
681
1.190
Totale attività finanziarie
205.987
192.958
Posizione finanziaria netta
920.587
682.977
(in migliaia di Euro)
Nota 31 dicembre 2012
di cui parti
31 dicembre 2011 di cui parti
correlate
correlate
(Nota 23)
(Nota 23)
Posizione finanziaria netta - saldo da note al bilancio
920.587
682.977
Crediti finanziari a lungo termine
5
21
19
Oneri accessori a medio e lungo termine
5
3.919
15.158
Posizione finanziaria netta ricalcolata
924.527
698.154
