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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO E NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2012 PRYSMIAN GROUP
Movimentazione dei Debiti verso banche e altri finanziatori
Di seguito vengono riportati i movimenti dei Debiti verso banche e altri finanziatori:
(in migliaia di Euro)
Credit
Prestito
Altri debiti
Totale
Agreement
obbligazionario
Saldo al 31 dicembre 2011
462.117
411.817
2.001
875.935
Accensioni
315.035
-
-
315.035
Rimborsi
(67.000)
-
(2.001)
(69.001)
Ammortamento oneri bancari, finanziari e altre spese
2.633
1.002
-
3.635
Interessi e altri movimenti
248
-
722
970
Totale variazioni
250.916
1.002
(1.279)
250.639
Saldo al 31 dicembre 2012
713.033
412.819
722
1.126.574
(in migliaia di Euro)
Credit
Prestito
Altri debiti
Totale
Agreement
obbligazionario
Saldo al 31 dicembre 2010
76.888
410.858
1.276
489.022
Accensioni
394.380
-
-
394.380
Rimborsi
(10.000)
-
(1.276)
(11.276)
Ammortamento oneri bancari, finanziari e altre spese
177
959
-
1.136
Interessi e altri movimenti
672
-
2.001
2.673
Totale variazioni
385.229
959
725
386.913
Saldo al 31 dicembre 2011
462.117
411.817
2.001
875.935
Complessivamente la voce Debiti verso banche e altri
finanziatori registra una variazione di Euro 250.639 migliaia. Di
seguito il dettaglio dei movimenti principali:
• incremento di Euro 315.035 migliaia, relativo alla quota
di Term Loan Facility (Credit Agreement 2010) per Euro
320.000 migliaia al netto della quota di Euro 4.965 migliaia
per spese bancarie capitalizzate;
• rimborsi per Euro 67.000 migliaia relativi al Term Loan
Facility (Credit Agreement);
• la variazione negli altri debiti è imputabile principalmente
al rimborso di Euro 1.852 migliaia per commissioni
di mancato utilizzo (su linee Revolving) e loyalty fees,
e allo stanziamento di periodo di Euro 627 migliaia
per commissioni sulle linee Revolving Credit Facility
2010 e 2011.
