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RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di Euro)
2012
di cui parti
2011
di cui parti
correlate
correlate
(Nota 23)
(Nota 23)
Risultato prima delle imposte
90.922
57.065
Ammortamenti e svalutazioni degli immobili, impianti e macchinari
869
694
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
7.816
6.370
Compensi in azioni
5.557
2.503
Dividendi
(150.000)
(150.000)
(161.332)
(161.332)
Oneri (proventi) finanziari netti
35.408
(15.641)
39.176
(12.597)
Variazione crediti/debiti commerciali
(60.708)
(50.258)
(6.852)
(3.172)
Variazione altri crediti/debiti
(4.624)
(49.351)
2.627
4.807
Imposte incassate/(pagate) ²
30.170
30.657
14.700
22.147
Utilizzo dei fondi (inclusi fondi del personale)
(1.531)
(2.044)
Accantonamento ai fondi (inclusi fondi del personale)
11.091
34.069
Trasferimento fondi del personale
522
35
A. Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative
(34.508)
(12.989)
Acquisizioni
1
(8.886)
(8.886)
(501.129)
(501.129)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari
(2.237)
(859)
Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari
623
-
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
(9.336)
(9.170)
Investimenti in partecipazioni per ricapitalizzazioni di società controllate (254.000)
(254.000)
-
Dividendi incassati
150.000
150.000
161.332
161.332
B. Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento
(123.836)
(349.826)
Oneri finanziari pagati ³
(46.624)
(124)
(53.184)
(124)
Proventi finanziari incassati
4
12.260
12.076
11.013
10.919
Variazione crediti/debiti finanziari
236.058
(30.970)
438.116
51.645
Aumenti di capitale
5
536
2.509
Distribuzione dividendi
(44.395)
(35.082)
C. Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento
157.835
363.372
D. Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) dell’esercizio (A+B+C)
(509)
557
E. Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio
1.190
633
F. Disponibilità liquide nette alla fine dell’esercizio (D+E)
681
1.190
¹ Gli Euro 8.886 migliaia rappresentano l’esborso di cassa relativo
all’acquisizione delle residue azioni ordinarie di Draka Holding N.V., in
seguito al completamento della procedura di
squeeze-out
avvenuta il 27
febbraio 2012.
² Si tratta di incassi relativi a crediti per consolidato fiscale vantati nei con-
fronti delle società italiane del Gruppo per il trasferimento dell’IRES 2012 al
netto dei pagamenti IRES ed IRAP della Società.
³ Gli oneri finanziari pagati comprendono per Euro 35.597 migliaia gli
interessi passivi pagati nel 2012 (Euro 31.839 migliaia nel 2011), preva-
lentemente relativi agli interessi sul prestito obbligazionario per Euro
21.000 migliaia, sul Term Loan (per la quota ricevuta dalla Prysmian S.p.A.
nell’ambito del Credit Agreement ) per Euro 675 migliaia, sul Term Loan
2010 per Euro 5.226 migliaia e sul Term Loan 2011 per Euro 8.696 migliaia
e per Euro 10.810 migliaia le commissioni bancarie e altri costi accessori
relativi ai finanziamenti in essere.
4
I proventi finanziari incassati comprendono prevalentemente, oltre agli
interessi attivi incassati nel 2012 pari a Euro 9 migliaia (Euro 22 migliaia
nel 2011), Euro 4.370 migliaia relativi alla parte incassata degli addebiti a
società del Gruppo di una parte delle commissioni bancarie sostenute da
Prysmian S.p.A. in seguito alla sottoscrizione dei Credit Agreement 2010
ed Euro 7.696 migliaia relativi alla parte incassata degli addebiti a società
del Gruppo delle commissioni per le garanzie prestate a favore di queste
dalla Società.
5
Si riferiscono agli aumenti del Capitale Sociale, per Euro 12 migliaia, ed alla
Riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 524 migliaia, a seguito degli esercizi
dei diritti di stock option avvenuti nel 2012.
Per i commenti relativi al Rendiconto Finanziario si rimanda alla Nota 28.
