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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI E NOTE ILLUSTRATIVE
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| bilancio annuale 2012 prysmian group
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Entro 1 anno
21
25
Da 1 a 5 anni
39
57
Oltre i 5 anni
25
30
Totale
85
112
30. IMPEGNI
31. CESSIONI CREDITI
32. COVENANT FINANZIARI
(a) Impegni per acquisto di immobili, impianti e macchinari e immobilizzazioni immateriali
Gli impegni contrattuali già assunti con terzi alla data del 31 dicembre 2012 relativi a investimenti in immobili, impianti
e macchinari non ancora riflessi in bilancio ammontano a Euro 25 milioni (nel 2011 erano pari a Euro 24 milioni).
(b) Impegni su contratti di leasing operativo
Di seguito sono riportati gli importi relativi ad impegni futuri su contratti di leasing operativo:
Nell’ambito di operazioni di factoring, il Gruppo ha fatto ricorso a cessioni pro soluto di crediti commerciali. Al 31 dicembre 2012,
l’importo di crediti ceduti non ancora pagati dai clienti è pari a Euro 231 milioni (Euro 178 milioni al 31 dicembre 2011).
Il Credit Agreement 2010 e il Credit Agreement 2011, i cui dettagli sono commentati alla Nota 12, prevedono il rispetto da parte
del Gruppo di una serie di impegni a livello consolidato. I principali requisiti, aggregati per tipologia, sono di seguito indicati:
a) Requisiti finanziari
• Rapporto tra EBITDA e Oneri finanziari netti (come definiti nei Credit Agreement)
• Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA (come definiti nei Credit Agreement).
L’evoluzione dei Covenants per i contratti sopra riportati è rappresentata nel seguente prospetto:
(*) I requisiti sono calcolati sulla base delle definizioni riportate nel Credit Agreement 2010 e nel Credit Agreement 2011, inoltre, i dati relativi al perimetro Draka
sono riferiti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.
30 giugno 31 dicembre 30 giugno 31 dicembre 30 giugno 31 dicembre 30 giugno
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
e successivi
periodi
Posizione finanziaria netta /EBITDA(*)
3,50x
3,50x
3,50x
3,00x
3,00x
2,75x
2,50x
EBITDA/Oneri finanziari netti (*)
4,00x
4,00x
4,00x
4,25x
4,25x
5,50x
5,50x
